DeFilama功能全解析:DeFi数据挖掘与市场洞察

DeFilama作为一个强大的DeFi数据分析工具,为用户提供了丰富的功能和数据洞察。本文将全面介绍DeFilama的主要功能,以及如何利用这些数据进行DeFi市场分析和寻找投资机会。

1. DeFi概览

1.1 DeFi整体情况

• 展示整个DeFi生态系统的总锁仓量(TVL)
• 按TVL对协议进行排名
• 支持按公链进行筛选

目前Lido因以太坊合并成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自以太坊。

1.2 公链数据

• 展示各公链的TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等数据
• 支持按EVM、非EVM、Layer 2、Cosmos、Parachain等分类查看

关注TVL的7天/1个月变化可以发现新项目上线等动向。DeFi和稳定币是公链生态的基础设施,可从这个角度观察公链发展。

1.3 未发币项目

• 按募资时间对未发币的DeFi协议进行排序

这个数据更新较慢,但结合项目上线时间可以发现一些潜在机会。

1.4 协议国库

• 展示各协议国库总量及代币构成

国库规模不等于发展速度,但大量持有自身代币可能意味着流通量较小或DAO成为最大卖出方。FTX与BitDAO的事件值得借鉴,非稳定币给国库带来风险。

1.5 预言机

• 按总价值担保(TVS)排序各预言机
• 展示各预言机服务的协议情况

Chainlink目前是该领域的领导者。但该数据不等同于服务次数,存在一定模糊性。

1.6 分叉项目

• 展示被复制最多的协议

被频繁分叉的通常是行业龙头,值得重点研究。开发者也可从中发现新的机会。

1.7 细分领域龙头

• 展示各公链在不同DeFi细分领域的领先协议
• 涵盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等领域

大型公链生态的龙头正在多链化发展,小型/新兴生态的龙头也在通过多链寻求更大市场。缺少某些服务的公链可能存在新机会,如Canto的CDP领域。

1.8 协议对比

• 支持选择多个协议,按时间轴对比TVL变化

适合对比同一赛道的项目,如LSD领域。该功能还可扩展至收入、用户数、FDV等指标的对比。

1.9 代币使用情况

• 查询特定代币在DeFi中的使用分布

数据来源于链上,但仅包含DeFilama收录的项目,不够全面。有趣的数据如:34.9亿USDT存在JUSTLEND,用途值得探究。

1.10 DeFi类别

• 展示各类DeFi项目的数量和TVL

DeFilama将DeFi分为31个类别,其中协议数量少于10个的包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等,这些领域可能蕴含机会。

1.11 新收录项目

• 展示最近被DeFilama收录的项目

注意"最近"指被收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

1.12 编程语言

• 展示不同编程语言在DeFi中的占比
• 按TVL对比使用不同语言的项目
• Solana生态开源/非开源协议比例

更详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告。

2. 收益数据

2.1 流动性池排名

• 按TVL对59条链上275个协议的5327个池子进行排名

除BTC、ETH和稳定币外,排名靠前的还有来自GMX的GLP和GMX代币池。

2.2 Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动匹配策略
• 计算各策略组件的综合收益

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

2.3 多空策略

• 给定代币,显示所有跟踪池子和CEX永续合约市场的delta中性"多空"策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 杠杆借贷

• 展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV及借贷情况
• 收录23条链上291个协议的158个池子

相比其他链,BNB Chain的项目数量更多且循环APY更高。

2.5 借贷排名

• 按收益、LTV、供给及使用情况对借贷项目排名
• 收录23条链上291个协议的777个流动性池

2.6 收益率概览

• 查看单个币种的中位APY及分布情况
• 展示某币种在各项目池子中的APY
• 可视化APY数据对比

可视化面板适合用于质押数据分析报告。

2.7 稳定币池

• 收录59条链上275个协议的422个稳定币池
• 显示各池子的TVL、基础APY、奖励APY、30天平均APY

高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,Layer 2上也出现了一些值得关注的稳定币池。

2.8 Halal池

• 追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子
• 包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,目前仅有基础收益,尚未发币。

3. DeFilama Swap聚合器

• 聚合多个聚合器,提供最佳交易路径
• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点

可先在此选择路由,再到相应聚合器寻找折扣。

4. 借贷聚合器

• 输入抵押代币和借贷代币,查看所有借贷协议
• 计算每个借贷方案的成本,考虑激励、供应APR和借入APR
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所资产流入、流出、净资产等数据

近期OKX呈现净流入($241.63M),而Binance净流出($2.07B)。Top5净流出资金并未全部流入Top10净流入交易所,可能有15亿美元以上资产转移到链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

6. 清算数据

• 展示各链各协议的清算总额
• 模拟20%下跌的清算情况
• 查看100个最大头寸的清算情况

ETH/USD清算价格:Top 10为$1,088.017,Top 12和15约为$1,290,Top 18较特殊,为$1,547。

7. 交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化量、TVL、市场份额、累计交易量
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

期权市场中,Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

![DeFilama数据功能全探索：玩转DeFi、发现Alpha，从这里开始](